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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0745元
- 基金经理：
- 吴冰燕
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.75亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23浙商银行二级资本债01 |
10469.07 |
100.00 |
3.40% |
| 2 |
25江苏银行CD088 |
9895.26 |
100.00 |
3.21% |
| 3 |
24农发05 |
8209.15 |
80.00 |
2.66% |
| 4 |
24宁波银行二级资本债01 |
7125.42 |
70.00 |
2.31% |
| 5 |
19国开05 |
6481.57 |
60.00 |
2.10% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.19% |
0.68% |
0.40% |
1.30% |
0.03% |
10.29% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
4385/8772 |
3999/8772 |
2761/8772 |
4924/8772 |
4477/8772 |
4734/8772 |
2315/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0389 |
1.1134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0387 |
1.1132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0384 |
1.1129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0386 |
1.1131 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0388 |
1.1133 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0050 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0070 |
| 2024-11-07 |
2024-11-08 |
2024-11-08 |
2024-11-11 |
0.0300 |
| 2023-10-25 |
2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-27 |
0.0325 |
