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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0745元
- 基金经理：
- 吴冰燕
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.75亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25江苏银行CD088 |
9938.64 |
100.00 |
3.22% |
| 2 |
24农发05 |
8259.52 |
80.00 |
2.67% |
| 3 |
24宁波银行二级资本债01 |
7209.70 |
70.00 |
2.33% |
| 4 |
19国开05 |
6515.60 |
60.00 |
2.11% |
| 5 |
23农发15 |
6187.47 |
60.00 |
2.00% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.39% |
0.52% |
0.90% |
1.70% |
0.46% |
10.23% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3740/8836 |
3460/8836 |
3659/8836 |
3625/8836 |
3926/8836 |
4097/8836 |
2484/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0434 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0433 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0431 |
1.1176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0429 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0428 |
1.1173 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0050 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0070 |
| 2024-11-07 |
2024-11-08 |
2024-11-08 |
2024-11-11 |
0.0300 |
| 2023-10-25 |
2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-27 |
0.0325 |
