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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0545元
- 基金经理：
- 张昆
- 成立日期：
- 2022-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
18453.34 |
180.00 |
15.70% |
| 2 |
18国开10 |
16071.44 |
150.00 |
13.67% |
| 3 |
25附息国债06 |
10112.12 |
100.00 |
8.60% |
| 4 |
25国开03 |
7903.40 |
80.00 |
6.72% |
| 5 |
23国开08 |
7210.74 |
70.00 |
6.13% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
0.07% |
0.28% |
0.18% |
-0.02% |
-0.02% |
9.82% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7434/8770 |
5963/8770 |
6800/8770 |
6311/8770 |
7840/8770 |
7788/8770 |
2671/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0615 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0615 |
1.1160 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0618 |
1.1163 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.0625 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0625 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-17 |
2025-06-18 |
2025-06-18 |
2025-06-19 |
0.0130 |
| 2025-03-24 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0200 |
| 2024-03-18 |
2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-20 |
0.0140 |
| 2023-09-25 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.0075 |
