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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐喻军,曾理
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.71亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
道通科技 |
1063.11 |
|
1.37% |
| 2 |
瑞鹄模具 |
1050.12 |
|
1.35% |
| 3 |
星网宇达 |
1041.57 |
|
1.34% |
| 4 |
海泰新光 |
1041.23 |
|
1.34% |
| 5 |
中际联合 |
1020.02 |
|
1.31% |
| 6 |
我武生物 |
1007.84 |
|
1.30% |
| 7 |
弘元绿能 |
989.12 |
|
1.27% |
| 8 |
中熔电气 |
977.17 |
|
1.26% |
| 9 |
杰普特 |
953.47 |
|
1.23% |
| 10 |
腾远钴业 |
939.60 |
|
1.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
3024.21 |
30.00 |
3.90% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.45% |
-4.13% |
4.31% |
4.70% |
37.69% |
4.31% |
26.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
3154/6770 |
2562/6770 |
918/6770 |
1240/6770 |
1151/6770 |
926/6770 |
2148/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0099 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0184 |
-1.78% |
| 2026-04-01 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0212 |
2.09% |
| 2026-03-31 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0138 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0061 |
0.60% |
