加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓星,张萍
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.79亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
29031.60 |
|
5.99% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
28788.29 |
|
5.94% |
| 3 |
中芯国际 |
20386.63 |
|
4.21% |
| 4 |
美团-W |
19714.84 |
|
4.07% |
| 5 |
小米集团-W |
19656.08 |
|
4.06% |
| 6 |
分众传媒 |
15086.31 |
|
3.11% |
| 7 |
申洲国际 |
14644.55 |
|
3.02% |
| 8 |
伊利股份 |
14497.34 |
|
2.99% |
| 9 |
泸州老窖 |
14336.90 |
|
2.96% |
| 10 |
五粮液 |
14235.95 |
|
2.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4904.10 |
48.50 |
1.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.66% |
-3.11% |
-10.44% |
-13.57% |
0.61% |
-10.44% |
-2.29% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8272/10855 |
4922/10855 |
10205/10855 |
9911/10855 |
8887/10855 |
10140/10855 |
8325/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.6415 |
2.6415 |
-0.0112 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
2.6527 |
2.6527 |
-0.0584 |
-2.15% |
| 2026-04-01 |
2.7111 |
2.7111 |
0.0990 |
3.79% |
| 2026-03-31 |
2.6121 |
2.6121 |
-0.0370 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
2.6491 |
2.6491 |
-0.0371 |
-1.38% |
