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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周崟
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0048 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0073 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0113 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0083 |
0.83 |
| 2025-12-25 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0033 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0020 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0125 |
1.27 |
| 2025-12-19 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0107 |
1.10 |
| 2025-12-18 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0067 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0196 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0185 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0123 |
-1.24 |
| 2025-12-12 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0137 |
1.40 |
| 2025-12-11 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0090 |
-0.91 |
| 2025-12-10 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0033 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0142 |
-1.43 |
| 2025-12-08 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0069 |
0.70 |
| 2025-12-05 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0103 |
1.05 |
| 2025-12-04 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0084 |
0.87 |