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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄华
- 成立日期：
- 2022-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
624.34 |
|
4.41% |
| 2 |
腾讯控股 |
541.03 |
|
3.82% |
| 3 |
建设银行 |
252.28 |
|
1.78% |
| 4 |
山东黄金 |
175.36 |
|
1.24% |
| 5 |
中国神华 |
158.76 |
|
1.12% |
| 6 |
美的集团 |
155.52 |
|
1.10% |
| 7 |
中国铝业 |
122.20 |
|
0.86% |
| 8 |
工商银行 |
56.80 |
|
0.40% |
| 9 |
美团-W |
12.04 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23扬城建MTN001 |
1050.67 |
10.00 |
7.42% |
| 2 |
陕煤KY06 |
1044.33 |
10.00 |
7.37% |
| 3 |
24宣城国控MTN001 |
1039.56 |
10.00 |
7.34% |
| 4 |
25晋江城投MTN003 |
1022.30 |
10.00 |
7.22% |
| 5 |
25陆金开MTN001 |
1021.36 |
10.00 |
7.21% |
| 6 |
再22转债 |
6.50 |
0.00 |
0.05% |
| 7 |
嘉美转债 |
6.63 |
0.00 |
0.05% |
| 8 |
嘉美转债 |
6.63 |
0.00 |
0.05% |
| 9 |
再22转债 |
6.50 |
0.00 |
0.05% |
| 10 |
通裕转债 |
5.23 |
0.00 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-0.18% |
0.37% |
0.97% |
6.70% |
0.37% |
13.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4927/10855 |
1984/10855 |
4706/10855 |
4215/10855 |
6684/10855 |
4771/10855 |
4511/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-03-31 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0003 |
-0.03% |
