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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林炎滨,朱水媚,白洁
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21北控水集MTN001 |
1034.47 |
10.00 |
8.76% |
| 2 |
21农发03 |
1030.27 |
10.00 |
8.72% |
| 3 |
21沪国际集MTN001 |
1027.70 |
10.00 |
8.70% |
| 4 |
23浙江机场MTN002 |
1025.87 |
10.00 |
8.69% |
| 5 |
23中信银行01 |
1023.27 |
10.00 |
8.66% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.21% |
0.52% |
1.15% |
1.62% |
0.52% |
7.77% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4381/8896 |
4436/8896 |
5755/8896 |
4381/8896 |
5177/8896 |
5894/8896 |
4476/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0003 |
0.03% |
