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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
0.15 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1237.42 |
12.30 |
1.85% |
| 2 |
25国债01 |
1142.61 |
11.30 |
1.71% |
| 3 |
25国债08 |
797.98 |
7.90 |
1.19% |
| 4 |
25国债19 |
280.91 |
2.80 |
0.42% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.66% |
-6.36% |
-4.01% |
-4.68% |
56.76% |
-4.01% |
42.13% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
6435/6768 |
3490/6768 |
4950/6768 |
4487/6768 |
358/6768 |
4950/6768 |
1181/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0270 |
-2.52% |
| 2026-04-01 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0291 |
2.80% |
| 2026-03-31 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0318 |
-2.97% |
| 2026-03-30 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0101 |
-0.93% |
