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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-02-12 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0280 |
1.32 |
| 2026-02-11 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0070 |
-0.33 |
| 2026-02-10 |
2.1350 |
2.1350 |
0.0110 |
0.52 |
| 2026-02-09 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0460 |
2.21 |
| 2026-02-06 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0190 |
-0.91 |
| 2026-02-05 |
2.0970 |
2.0970 |
-0.0280 |
-1.32 |
| 2026-02-04 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2026-02-03 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0550 |
2.65 |
| 2026-02-02 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0720 |
-3.35 |
| 2026-01-30 |
2.1470 |
2.1470 |
-0.0110 |
-0.51 |
| 2026-01-29 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.0320 |
-1.46 |
| 2026-01-28 |
2.1900 |
2.1900 |
-0.0180 |
-0.82 |
| 2026-01-27 |
2.2080 |
2.2080 |
0.0120 |
0.55 |
| 2026-01-26 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0600 |
-2.66 |
| 2026-01-23 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0440 |
1.99 |
| 2026-01-22 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-01-21 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0130 |
0.59 |
| 2026-01-20 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.0130 |
-0.59 |
| 2026-01-19 |
2.2150 |
2.2150 |
-0.0140 |
-0.63 |