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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 李维康
- 成立日期：
- 2021-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
10817.46 |
110.00 |
10.69% |
| 2 |
25进出03 |
10149.73 |
100.00 |
10.03% |
| 3 |
24农发13 |
10108.89 |
100.00 |
9.99% |
| 4 |
25农发03 |
10067.83 |
100.00 |
9.95% |
| 5 |
25农发31 |
10046.98 |
100.00 |
9.93% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.37% |
1.02% |
1.35% |
1.52% |
1.02% |
8.51% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1191/8896 |
1341/8896 |
1617/8896 |
3232/8896 |
5622/8896 |
1840/8896 |
3730/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1087 |
1.1437 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.1079 |
1.1429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1079 |
1.1429 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.1083 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1083 |
1.1433 |
0.0011 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-03 |
2023-06-05 |
2023-06-05 |
2023-06-06 |
0.0100 |
| 2022-12-10 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-13 |
0.0250 |
