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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.31亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
485.35 |
4.80 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.39% |
-10.66% |
-8.65% |
-17.10% |
14.94% |
-8.65% |
8.97% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
722/6765 |
5338/6765 |
6039/6765 |
6333/6765 |
3676/6765 |
5997/6765 |
4464/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0276 |
-1.95% |
| 2026-04-01 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0646 |
4.79% |
| 2026-03-31 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0096 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0160 |
1.18% |
