加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1289元
- 基金经理：
- 常蓁
- 成立日期：
- 2021-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
12151.16 |
|
9.45% |
| 2 |
贵州茅台 |
12140.39 |
|
9.44% |
| 3 |
新泉股份 |
11602.94 |
|
9.02% |
| 4 |
招商银行 |
8923.54 |
|
6.94% |
| 5 |
亿联网络 |
6107.12 |
|
4.75% |
| 6 |
农业银行 |
6005.61 |
|
4.67% |
| 7 |
豪迈科技 |
5684.99 |
|
4.42% |
| 8 |
今世缘 |
5676.14 |
|
4.41% |
| 9 |
星宇股份 |
5130.19 |
|
3.99% |
| 10 |
海康威视 |
4890.56 |
|
3.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
欧22转债 |
195.55 |
1.51 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.98% |
-3.95% |
-3.42% |
-6.74% |
3.37% |
-3.42% |
-15.12% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6814/10855 |
5657/10855 |
8152/10855 |
8267/10855 |
7874/10855 |
8103/10855 |
9826/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4110 |
1.5400 |
-0.0203 |
-1.32% |
| 2026-04-02 |
1.4300 |
1.5590 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
1.4350 |
1.5640 |
0.0193 |
1.27% |
| 2026-03-31 |
1.4170 |
1.5460 |
-0.0086 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
1.4250 |
1.5540 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-04-17 |
2023-04-19 |
2023-04-19 |
2023-04-20 |
0.0580 |
| 2021-10-21 |
2021-10-25 |
2021-10-25 |
2021-10-26 |
0.0709 |
