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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.58亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
5453.40 |
|
9.84% |
| 2 |
新易盛 |
5377.38 |
|
9.70% |
| 3 |
深南电路 |
5356.61 |
|
9.66% |
| 4 |
东山精密 |
4158.01 |
|
7.50% |
| 5 |
生益科技 |
3582.64 |
|
6.46% |
| 6 |
沪电股份 |
3053.67 |
|
5.51% |
| 7 |
腾讯控股 |
2943.30 |
|
5.31% |
| 8 |
源杰科技 |
2913.86 |
|
5.26% |
| 9 |
寒武纪 |
2760.04 |
|
4.98% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
2560.25 |
|
4.62% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
0.40% |
-0.06% |
4.60% |
92.80% |
-0.06% |
58.26% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1847/10858 |
1287/10858 |
5356/10858 |
2205/10858 |
206/10858 |
5393/10858 |
781/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0184 |
1.29% |
| 2026-04-02 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0255 |
-1.76% |
| 2026-04-01 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0447 |
3.19% |
| 2026-03-31 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0345 |
-2.40% |
| 2026-03-30 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0042 |
0.29% |
