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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏建军
- 成立日期：
- 2022-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开10 |
26373.98 |
250.00 |
18.44% |
| 2 |
24附息国债06 |
12522.82 |
120.00 |
8.75% |
| 3 |
24浦发银行债01 |
8174.94 |
80.00 |
5.72% |
| 4 |
24兴业金租债01 |
8172.79 |
80.00 |
5.71% |
| 5 |
17国开15 |
7364.10 |
70.00 |
5.15% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7995/8765 |
7581/8765 |
8225/8765 |
7178/8765 |
8047/8765 |
7831/8765 |
8493/8765 |
