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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 观富钦
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
合合信息 |
210.51 |
|
5.26% |
| 2 |
光云科技 |
208.71 |
|
5.22% |
| 3 |
深信服 |
207.29 |
|
5.18% |
| 4 |
焦点科技 |
199.51 |
|
4.99% |
| 5 |
汉得信息 |
177.47 |
|
4.44% |
| 6 |
美图公司 |
176.71 |
|
4.42% |
| 7 |
金蝶国际 |
166.85 |
|
4.17% |
| 8 |
税友股份 |
165.94 |
|
4.15% |
| 9 |
阜博集团 |
165.57 |
|
4.14% |
| 10 |
巨人网络 |
162.77 |
|
4.07% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.18% |
-14.11% |
-16.34% |
-25.24% |
9.14% |
-16.34% |
-1.50% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10425/10858 |
10710/10858 |
10686/10858 |
10775/10858 |
6059/10858 |
10612/10858 |
8154/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0142 |
-1.50% |
| 2026-04-02 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0336 |
-3.43% |
| 2026-04-01 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0233 |
2.44% |
| 2026-03-31 |
0.9561 |
0.9561 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0111 |
-1.14% |
