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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2021-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎龙股份 |
248.08 |
|
1.37% |
| 2 |
拉卡拉 |
240.94 |
|
1.33% |
| 3 |
寒武纪 |
166.33 |
|
0.92% |
| 4 |
迈为股份 |
147.10 |
|
0.81% |
| 5 |
上海瀚讯 |
131.71 |
|
0.73% |
| 6 |
新国都 |
125.34 |
|
0.69% |
| 7 |
神火股份 |
115.65 |
|
0.64% |
| 8 |
国博电子 |
113.83 |
|
0.63% |
| 9 |
移远通信 |
114.49 |
|
0.63% |
| 10 |
中科星图 |
111.88 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
1518.48 |
15.00 |
8.39% |
| 2 |
22山高02 |
1107.19 |
10.00 |
6.12% |
| 3 |
22邮储银行二级01 |
1049.90 |
10.00 |
5.80% |
| 4 |
22洪政01 |
1045.63 |
10.00 |
5.78% |
| 5 |
22蓉高03 |
1041.50 |
10.00 |
5.75% |
| 6 |
兴业转债 |
660.06 |
0.00 |
3.65% |
| 7 |
重银转债 |
390.08 |
0.00 |
2.15% |
| 8 |
晶能转债 |
367.85 |
0.00 |
2.03% |
| 9 |
通22转债 |
346.78 |
0.00 |
1.92% |
| 10 |
东南转债 |
102.40 |
0.00 |
0.57% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.26% |
-4.55% |
-2.03% |
-3.75% |
2.02% |
-2.03% |
0.76% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7595/10855 |
5023/10855 |
7547/10855 |
7431/10855 |
8448/10855 |
7506/10855 |
7727/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0069 |
0.65% |
| 2026-03-31 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0024 |
-0.22% |
