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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.81亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
7085.29 |
|
10.05% |
| 2 |
巨人网络 |
5202.03 |
|
7.38% |
| 3 |
兆易创新 |
4481.43 |
|
6.35% |
| 4 |
TCL电子 |
4297.53 |
|
6.09% |
| 5 |
宁德时代 |
4024.02 |
|
5.71% |
| 6 |
恺英网络 |
3961.81 |
|
5.62% |
| 7 |
华宝新能 |
3170.07 |
|
4.49% |
| 8 |
吉比特 |
2936.56 |
|
4.16% |
| 9 |
石头科技 |
2910.24 |
|
4.13% |
| 10 |
中国移动 |
2871.37 |
|
4.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
342.19 |
3.40 |
0.49% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
5.00% |
-8.88% |
12.14% |
10.69% |
10.69% |
7.49% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4858/10633 |
2363/10633 |
9641/10633 |
5163/10633 |
6359/10633 |
6271/10633 |
6420/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0047 |
-0.64% |
| 2025-12-30 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0041 |
-0.55% |
| 2025-12-29 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0057 |
0.78% |
| 2025-12-26 |
0.7340 |
0.7340 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0029 |
0.40% |
