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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.38亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
12676.35 |
|
9.30% |
| 2 |
药明康德 |
5534.36 |
|
4.06% |
| 3 |
湖南裕能 |
5280.93 |
|
3.87% |
| 4 |
中矿资源 |
4864.00 |
|
3.57% |
| 5 |
农夫山泉 |
4837.36 |
|
3.55% |
| 6 |
腾讯控股 |
4804.34 |
|
3.53% |
| 7 |
豪威集团 |
4771.86 |
|
3.50% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
4698.73 |
|
3.45% |
| 9 |
蜜雪集团 |
4412.06 |
|
3.24% |
| 10 |
海大集团 |
4116.52 |
|
3.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5808.05 |
57.50 |
4.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.25% |
-1.45% |
-4.16% |
-13.06% |
27.68% |
-4.16% |
25.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10044/10858 |
3483/10858 |
8566/10858 |
9820/10858 |
2969/10858 |
8497/10858 |
2624/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0116 |
-1.33% |
| 2026-04-02 |
0.8736 |
0.8736 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0041 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0181 |
-2.04% |
| 2026-03-30 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0031 |
-0.35% |
