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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张乐涛
- 成立日期：
- 2020-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
分众传媒 |
1777.70 |
|
8.83% |
| 2 |
巨人网络 |
1399.05 |
|
6.95% |
| 3 |
蓝色光标 |
986.72 |
|
4.90% |
| 4 |
岩山科技 |
959.35 |
|
4.77% |
| 5 |
利欧股份 |
911.37 |
|
4.53% |
| 6 |
恺英网络 |
891.86 |
|
4.43% |
| 7 |
昆仑万维 |
874.48 |
|
4.35% |
| 8 |
三七互娱 |
872.02 |
|
4.33% |
| 9 |
光线传媒 |
573.24 |
|
2.85% |
| 10 |
神州泰岳 |
540.75 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.60% |
-12.39% |
-0.97% |
-6.36% |
19.73% |
-0.97% |
20.57% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
1894/6765 |
5945/6765 |
3314/6765 |
4858/6765 |
2979/6765 |
3335/6765 |
3038/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0338 |
-2.70% |
| 2026-04-01 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0277 |
2.27% |
| 2026-03-31 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0152 |
1.26% |
