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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1048元
- 基金经理：
- 张健,彭成军
- 成立日期：
- 2021-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 165.38亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发05 |
192963.57 |
1790.00 |
10.71% |
| 2 |
23进出15 |
186545.01 |
1820.00 |
10.35% |
| 3 |
23农发15 |
146656.14 |
1430.00 |
8.14% |
| 4 |
18国开10 |
139285.85 |
1300.00 |
7.73% |
| 5 |
19国开05 |
122069.50 |
1130.00 |
6.77% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-0.16% |
0.35% |
-0.48% |
0.42% |
0.42% |
11.02% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7919/8770 |
7999/8770 |
6162/8770 |
7939/8770 |
6951/8770 |
6798/8770 |
1898/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0749 |
1.1797 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0745 |
1.1793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0746 |
1.1794 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
1.0765 |
1.1813 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0762 |
1.1810 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-23 |
2025-12-24 |
2025-12-24 |
2025-12-25 |
0.0163 |
| 2024-06-26 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.0131 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.0260 |
| 2022-11-18 |
2022-11-21 |
2022-11-21 |
2022-11-22 |
0.0102 |
| 2022-09-23 |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-27 |
0.0083 |
