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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张剑峰
- 成立日期：
- 2020-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.57亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0161 |
-1.59 |
| 2026-03-30 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0041 |
0.41 |
| 2026-03-27 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0110 |
1.10 |
| 2026-03-26 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0112 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0171 |
1.72 |
| 2026-03-24 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0139 |
1.42 |
| 2026-03-23 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0288 |
-2.86 |
| 2026-03-20 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0063 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0268 |
-2.58 |
| 2026-03-18 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0068 |
0.66 |
| 2026-03-17 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0201 |
-1.91 |
| 2026-03-16 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0093 |
-0.88 |
| 2026-03-13 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0101 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0047 |
0.44 |
| 2026-03-10 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0107 |
1.01 |
| 2026-03-09 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0062 |
-0.58 |
| 2026-03-06 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-05 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0165 |
1.57 |
| 2026-03-04 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0049 |
-0.46 |