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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于成琨
- 成立日期：
- 2020-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
695.40 |
|
9.57% |
| 2 |
新易盛 |
671.31 |
|
9.23% |
| 3 |
思源电气 |
661.65 |
|
9.10% |
| 4 |
东山精密 |
551.92 |
|
7.59% |
| 5 |
天孚通信 |
503.51 |
|
6.93% |
| 6 |
源杰科技 |
470.39 |
|
6.47% |
| 7 |
剑桥科技 |
434.05 |
|
5.97% |
| 8 |
腾景科技 |
300.54 |
|
4.13% |
| 9 |
金盘科技 |
277.11 |
|
3.81% |
| 10 |
杰瑞股份 |
263.49 |
|
3.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债05 |
50.88 |
0.50 |
0.70% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
3.11% |
18.91% |
29.42% |
121.39% |
18.91% |
96.92% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
3339/10853 |
492/10853 |
153/10853 |
151/10853 |
76/10853 |
209/10853 |
229/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.3768 |
2.3768 |
0.0965 |
4.23% |
| 2026-03-31 |
2.2803 |
2.2803 |
-0.0471 |
-2.02% |
| 2026-03-30 |
2.3274 |
2.3274 |
0.0042 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
2.3232 |
2.3232 |
-0.0114 |
-0.49% |
| 2026-03-26 |
2.3346 |
2.3346 |
-0.0313 |
-1.32% |
