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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐伟
- 成立日期：
- 2020-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中科沃土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
4.24 |
|
1.94% |
| 2 |
三一重工 |
3.68 |
|
1.69% |
| 3 |
宁德时代 |
3.67 |
|
1.69% |
| 4 |
药明康德 |
3.63 |
|
1.66% |
| 5 |
深南电路 |
3.37 |
|
1.55% |
| 6 |
福耀玻璃 |
3.32 |
|
1.52% |
| 7 |
天赐材料 |
2.78 |
|
1.28% |
| 8 |
长电科技 |
2.51 |
|
1.15% |
| 9 |
山东黄金 |
2.40 |
|
1.10% |
| 10 |
江西铜业 |
2.26 |
|
1.04% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.27% |
-5.27% |
0.34% |
-0.87% |
13.74% |
0.34% |
9.28% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7469/10858 |
6864/10858 |
4743/10858 |
5788/10858 |
5195/10858 |
4805/10858 |
5448/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0143 |
-1.00% |
| 2026-04-02 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-04-01 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0189 |
1.33% |
| 2026-03-31 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0144 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0004 |
-0.03% |
