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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建忠
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.48亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2774 |
2.2774 |
0.0223 |
0.99 |
| 2026-04-02 |
2.2551 |
2.2551 |
-0.0568 |
-2.46 |
| 2026-04-01 |
2.3119 |
2.3119 |
0.0657 |
2.92 |
| 2026-03-31 |
2.2462 |
2.2462 |
0.0113 |
0.51 |
| 2026-03-30 |
2.2349 |
2.2349 |
0.0331 |
1.50 |
| 2026-03-27 |
2.2018 |
2.2018 |
0.0068 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0459 |
-2.05 |
| 2026-03-25 |
2.2409 |
2.2409 |
0.0774 |
3.58 |
| 2026-03-24 |
2.1635 |
2.1635 |
0.0826 |
3.97 |
| 2026-03-23 |
2.0809 |
2.0809 |
-0.2091 |
-9.13 |
| 2026-03-20 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.0480 |
-2.05 |
| 2026-03-19 |
2.3380 |
2.3380 |
-0.1071 |
-4.38 |
| 2026-03-18 |
2.4451 |
2.4451 |
-0.0052 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
2.4503 |
2.4503 |
-0.0049 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
2.4552 |
2.4552 |
-0.0303 |
-1.22 |
| 2026-03-13 |
2.4855 |
2.4855 |
-0.0304 |
-1.21 |
| 2026-03-12 |
2.5159 |
2.5159 |
-0.0076 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
2.5235 |
2.5235 |
0.0041 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
2.5194 |
2.5194 |
0.0206 |
0.82 |
| 2026-03-09 |
2.4988 |
2.4988 |
-0.0043 |
-0.17 |