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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.1809元
- 基金经理：
- 尹海峰,董珊珊
- 成立日期：
- 2020-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25越秀租赁SCP007 |
2007.95 |
20.00 |
8.71% |
| 2 |
24格力MTN001 |
1036.98 |
10.00 |
4.50% |
| 3 |
24中交城投MTN001 |
1032.16 |
10.00 |
4.48% |
| 4 |
25青岛西海MTN002 |
1031.80 |
10.00 |
4.47% |
| 5 |
24昆仑金租债01 |
1028.33 |
10.00 |
4.46% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.26% |
0.60% |
1.02% |
2.32% |
0.60% |
10.38% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2729/8888 |
3624/8888 |
4582/8888 |
4991/8888 |
3223/8888 |
4745/8888 |
2103/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0220 |
1.2029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0220 |
1.2029 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.0213 |
1.2022 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.0212 |
1.2021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
1.0210 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-21 |
2026-03-24 |
2026-03-24 |
2026-03-25 |
0.0050 |
| 2025-11-08 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-12 |
0.0200 |
| 2024-12-27 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2025-01-02 |
0.0350 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0109 |
| 2024-03-19 |
2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-21 |
0.0262 |
