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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金涛
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长城汽车 |
6218.67 |
|
8.17% |
| 2 |
紫金矿业 |
6109.81 |
|
8.03% |
| 3 |
柳工 |
5341.50 |
|
7.02% |
| 4 |
立讯精密 |
3969.70 |
|
5.22% |
| 5 |
吉利汽车 |
3880.23 |
|
5.10% |
| 6 |
石药集团 |
3807.07 |
|
5.00% |
| 7 |
江苏银行 |
3432.00 |
|
4.51% |
| 8 |
瑞声科技 |
3346.43 |
|
4.40% |
| 9 |
铜陵有色 |
2704.50 |
|
3.55% |
| 10 |
舜宇光学科技 |
2664.27 |
|
3.50% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.13% |
-0.66% |
-1.51% |
-7.23% |
15.94% |
-1.51% |
18.34% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
774/10855 |
2605/10855 |
6887/10855 |
8422/10855 |
4797/10855 |
6853/10855 |
3583/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-04-01 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0436 |
3.21% |
| 2026-03-31 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0051 |
-0.37% |
