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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1907元
- 基金经理：
- 郑振源,黄弢,闫一帆
- 成立日期：
- 2020-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比音勒芬 |
1138.18 |
|
2.10% |
| 2 |
安井食品 |
1015.34 |
|
1.88% |
| 3 |
华泰证券 |
991.62 |
|
1.83% |
| 4 |
东吴证券 |
845.25 |
|
1.56% |
| 5 |
首旅酒店 |
838.96 |
|
1.55% |
| 6 |
国信证券 |
812.75 |
|
1.50% |
| 7 |
索菲亚 |
706.40 |
|
1.31% |
| 8 |
贵州茅台 |
635.36 |
|
1.17% |
| 9 |
顺丰控股 |
626.73 |
|
1.16% |
| 10 |
隆基绿能 |
578.16 |
|
1.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
4120.43 |
40.00 |
7.62% |
| 2 |
24进出14 |
2531.29 |
25.00 |
4.68% |
| 3 |
24恒丰银行二级资本债01 |
2074.90 |
20.00 |
3.84% |
| 4 |
24中行二级资本债02A |
2056.61 |
20.00 |
3.80% |
| 5 |
24交行债03BC |
2052.32 |
20.00 |
3.79% |
| 6 |
康泰转2 |
0.12 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.71% |
1.88% |
4.85% |
5.19% |
5.19% |
15.30% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5609/10633 |
6257/10633 |
2666/10633 |
6881/10633 |
7652/10633 |
7475/10633 |
4577/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2980 |
1.4887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.2979 |
1.4886 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
1.2987 |
1.4894 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
1.3022 |
1.4929 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.3024 |
1.4931 |
0.0040 |
0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-22 |
2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-28 |
0.1907 |
