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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0710元
- 基金经理：
- 葛曦
- 成立日期：
- 2020-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.91亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22嵊州城投债 |
4325.17 |
40.00 |
8.39% |
| 2 |
22虞资债02 |
4288.41 |
40.00 |
8.32% |
| 3 |
22新城债 |
4264.77 |
40.00 |
8.27% |
| 4 |
22绍兴滨海MTN001 |
4200.14 |
40.00 |
8.15% |
| 5 |
24嵊州投资MTN001 |
4076.95 |
40.00 |
7.91% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.14% |
0.74% |
0.61% |
1.65% |
1.65% |
10.57% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2254/8770 |
3598/8770 |
1954/8770 |
4018/8770 |
3354/8770 |
3067/8770 |
2170/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0551 |
1.1261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0550 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0550 |
1.1260 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0552 |
1.1262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0550 |
1.1260 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-29 |
2025-09-30 |
2025-09-30 |
2025-10-09 |
0.0110 |
| 2024-12-16 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-18 |
0.0200 |
| 2024-06-11 |
2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-13 |
0.0400 |
