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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1020元
- 基金经理：
- 胡智磊
- 成立日期：
- 2020-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.00亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
4966.71 |
50.00 |
15.40% |
| 2 |
24建行债01B |
3102.68 |
30.00 |
9.62% |
| 3 |
22国开08 |
3075.56 |
30.00 |
9.54% |
| 4 |
24交行债01 |
3043.27 |
30.00 |
9.44% |
| 5 |
24浦发银行债02 |
2042.31 |
20.00 |
6.33% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.16% |
-0.05% |
0.17% |
-0.35% |
-0.04% |
-0.04% |
9.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8048/8770 |
7512/8770 |
7309/8770 |
7768/8770 |
7863/8770 |
7813/8770 |
2673/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0767 |
1.1787 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
1.0785 |
1.1805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
1.0784 |
1.1804 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
1.0771 |
1.1791 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
1.0761 |
1.1781 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-20 |
2023-10-23 |
2023-10-23 |
2023-10-24 |
0.0340 |
| 2022-07-29 |
2022-08-01 |
2022-08-01 |
2022-08-02 |
0.0680 |
