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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢治宇
- 成立日期：
- 2019-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.08亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
13981.20 |
|
9.44% |
| 2 |
巨化股份 |
10316.92 |
|
6.97% |
| 3 |
信达生物 |
8302.34 |
|
5.61% |
| 4 |
宁德时代 |
7868.91 |
|
5.31% |
| 5 |
佰维存储 |
6505.23 |
|
4.39% |
| 6 |
晶晨股份 |
6046.30 |
|
4.08% |
| 7 |
欧林生物 |
5972.23 |
|
4.03% |
| 8 |
汇量科技 |
5015.36 |
|
3.39% |
| 9 |
澜起科技 |
4719.94 |
|
3.19% |
| 10 |
诺诚健华 |
4150.95 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1840.30 |
18.20 |
1.24% |
| 2 |
25进出01 |
1012.09 |
10.00 |
0.68% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.65% |
-2.68% |
0.62% |
-6.71% |
35.96% |
0.62% |
38.16% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6028/10858 |
4589/10858 |
4352/10858 |
8259/10858 |
2095/10858 |
4454/10858 |
1568/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.1063 |
2.1063 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
2.1085 |
2.1085 |
-0.0276 |
-1.29% |
| 2026-04-01 |
2.1361 |
2.1361 |
0.0622 |
3.00% |
| 2026-03-31 |
2.0739 |
2.0739 |
-0.0412 |
-1.95% |
| 2026-03-30 |
2.1151 |
2.1151 |
-0.0050 |
-0.24% |
