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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵肖萌
- 成立日期：
- 2019-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天和磁材 |
9.95 |
|
0.05% |
| 2 |
龙旗科技 |
0.41 |
|
0.00% |
| 3 |
安乃达 |
0.35 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.97% |
-6.05% |
-5.15% |
-3.07% |
10.75% |
-5.15% |
17.90% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
1504/6765 |
3291/6765 |
5315/6765 |
3959/6765 |
4186/6765 |
5315/6765 |
3417/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0114 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0233 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0055 |
0.42% |
