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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤杰强
- 成立日期：
- 2019-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海发 |
0.17 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
62.48 |
0.62 |
3.86% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.62% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.94% |
9.88% |
9.73% |
21.33% |
28.70% |
6.27% |
35.30% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
2155/6543 |
1986/6543 |
1535/6543 |
3059/6543 |
3692/6543 |
2670/6543 |
2501/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.6203 |
1.6203 |
0.0182 |
1.14% |
| 2026-01-09 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0211 |
1.33% |
| 2026-01-08 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0078 |
0.50% |
| 2026-01-07 |
1.5732 |
1.5732 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
1.5718 |
1.5718 |
0.0278 |
1.80% |
