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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 潘永昌
- 成立日期：
- 2019-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2540.28 |
|
11.26% |
| 2 |
寒武纪 |
1690.91 |
|
7.50% |
| 3 |
海光信息 |
1191.55 |
|
5.28% |
| 4 |
恒瑞医药 |
1043.54 |
|
4.63% |
| 5 |
比亚迪 |
845.28 |
|
3.75% |
| 6 |
北方华创 |
817.16 |
|
3.62% |
| 7 |
兆易创新 |
664.17 |
|
2.94% |
| 8 |
中微公司 |
656.79 |
|
2.91% |
| 9 |
澜起科技 |
645.54 |
|
2.86% |
| 10 |
汇川技术 |
605.98 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.55% |
-5.70% |
-2.40% |
-3.74% |
37.26% |
-2.40% |
11.05% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5154/6770 |
4011/6770 |
3722/6770 |
3928/6770 |
1176/6770 |
3737/6770 |
4099/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4611 |
1.6211 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
1.4628 |
1.6228 |
-0.0458 |
-2.63% |
| 2026-04-01 |
1.5023 |
1.6623 |
0.0540 |
3.20% |
| 2026-03-31 |
1.4557 |
1.6157 |
-0.0426 |
-2.46% |
| 2026-03-30 |
1.4924 |
1.6524 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-23 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.1600 |
