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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1070元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2019-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
19996.45 |
200.00 |
27.29% |
| 2 |
25国开15 |
9834.05 |
100.00 |
13.42% |
| 3 |
25超长特别国债06 |
6876.36 |
70.00 |
9.38% |
| 4 |
23进出05 |
5253.35 |
50.00 |
7.17% |
| 5 |
22进出05 |
5176.20 |
50.00 |
7.06% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.24% |
0.58% |
-0.09% |
0.24% |
6.73% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6530/8896 |
6767/8896 |
7411/8896 |
7253/8896 |
8342/8896 |
7454/8896 |
5349/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0827 |
1.1897 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0821 |
1.1891 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0823 |
1.1893 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
1.0830 |
1.1900 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
1.0835 |
1.1905 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-04-07 |
2023-04-11 |
2023-04-11 |
2023-04-12 |
0.0060 |
| 2022-12-17 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-21 |
0.0100 |
| 2022-09-20 |
2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
0.0100 |
| 2022-07-12 |
2022-07-14 |
2022-07-14 |
2022-07-15 |
0.0120 |
| 2022-02-18 |
2022-02-22 |
2022-02-22 |
2022-02-23 |
0.0200 |
