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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2200元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2019-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
9759.16 |
|
16.99% |
| 2 |
中际旭创 |
5400.94 |
|
9.40% |
| 3 |
新易盛 |
3989.95 |
|
6.95% |
| 4 |
东方财富 |
3090.28 |
|
5.38% |
| 5 |
阳光电源 |
2622.39 |
|
4.57% |
| 6 |
胜宏科技 |
1814.63 |
|
3.16% |
| 7 |
汇川技术 |
1537.11 |
|
2.68% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
1206.01 |
|
2.10% |
| 9 |
温氏股份 |
969.74 |
|
1.69% |
| 10 |
天孚通信 |
926.22 |
|
1.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1840.30 |
18.20 |
3.20% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.28% |
-2.07% |
-1.94% |
-2.73% |
51.23% |
-1.94% |
33.29% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
6283/6770 |
1460/6770 |
3385/6770 |
3499/6770 |
573/6770 |
3404/6770 |
1602/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7208 |
1.9408 |
-0.0145 |
-0.68% |
| 2026-04-02 |
1.7327 |
1.9527 |
-0.0486 |
-2.24% |
| 2026-04-01 |
1.7724 |
1.9924 |
0.0394 |
1.85% |
| 2026-03-31 |
1.7402 |
1.9602 |
-0.0560 |
-2.56% |
| 2026-03-30 |
1.7860 |
2.0060 |
-0.0143 |
-0.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-23 |
2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-28 |
0.2200 |
