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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾喆彬
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.94亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22威海银行小微债 |
5130.70 |
50.00 |
9.64% |
| 2 |
22桂林银行绿色债02 |
4720.27 |
46.00 |
8.87% |
| 3 |
21国开15 |
4274.95 |
40.00 |
8.03% |
| 4 |
24国开03 |
4125.70 |
40.00 |
7.75% |
| 5 |
19国开04 |
4122.31 |
40.00 |
7.75% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.11% |
0.45% |
0.36% |
0.65% |
0.65% |
6.32% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5783/8770 |
4637/8770 |
4933/8770 |
5450/8770 |
6373/8770 |
6164/8770 |
5592/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0000 |
0.00% |
