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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1488元
- 基金经理：
- 章成
- 成立日期：
- 2019-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.37亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
26732.55 |
290.00 |
13.59% |
| 2 |
22国开15 |
12944.92 |
120.00 |
6.58% |
| 3 |
23华润银行小微债02 |
12186.17 |
120.00 |
6.19% |
| 4 |
22国开05 |
12016.23 |
110.00 |
6.11% |
| 5 |
19国开15 |
11778.09 |
110.00 |
5.99% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.32% |
0.74% |
0.72% |
0.76% |
0.74% |
9.10% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3264/8894 |
1444/8894 |
3277/8894 |
6820/8894 |
7712/8894 |
3466/8894 |
3151/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0232 |
1.1720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0231 |
1.1719 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0234 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0234 |
1.1722 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.0226 |
1.1714 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-18 |
2025-09-18 |
2025-09-18 |
2025-09-19 |
0.0100 |
| 2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-26 |
0.0400 |
| 2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-27 |
0.0100 |
| 2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0150 |
| 2023-05-16 |
2023-05-16 |
2023-05-16 |
2023-05-17 |
0.0155 |
