方正富邦添利纯债C（007312）中低风险

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基金估值：
[04-04]
累计分红：
0.1893元
基金经理：
吕拙愚
成立日期：
2019-10-31
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.00亿份
管 理 人：
方正富邦基金管理有限公司
海通评级：
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业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.20% 0.50% 1.23% 2.15% 1.59% 1.23% 11.21%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 0.01% -0.08% 0.64% 1.15% 2.46% 0.69% 7.88%
同类型阶段排名 411/8896 416/8896 888/8896 867/8896 5315/8896 1104/8896 1554/8896

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-03 1.0232 1.2125 0.0011 0.09%
2026-04-02 1.0223 1.2116 0.0002 0.02%
2026-04-01 1.0221 1.2114 0.0000 0.00%
2026-03-31 1.0221 1.2114 0.0003 0.02%
2026-03-30 1.0219 1.2112 0.0008 0.06%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2025-11-21 2025-11-21 2025-11-21 2025-11-24 0.0100
2025-03-21 2025-03-21 2025-03-21 2025-03-24 0.0080
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 0.0083
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 0.0100
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-21 2024-06-24 0.0100

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