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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.51亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒玄科技 |
0.07 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
4.81% |
-6.73% |
36.80% |
41.95% |
41.95% |
71.73% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4654/6529 |
1591/6529 |
5301/6529 |
1014/6529 |
1136/6529 |
1125/6529 |
457/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.8199 |
2.8199 |
-0.0382 |
-1.34% |
| 2025-12-30 |
2.8581 |
2.8581 |
0.0332 |
1.18% |
| 2025-12-29 |
2.8249 |
2.8249 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-12-26 |
2.8219 |
2.8219 |
-0.0146 |
-0.51% |
| 2025-12-25 |
2.8365 |
2.8365 |
0.0013 |
0.05% |
