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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李崟,尹晓红
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
293.66 |
|
1.64% |
| 2 |
山东黄金 |
252.00 |
|
1.41% |
| 3 |
中国石油 |
238.08 |
|
1.33% |
| 4 |
山金国际 |
223.59 |
|
1.25% |
| 5 |
中国平安 |
190.84 |
|
1.07% |
| 6 |
特变电工 |
182.87 |
|
1.02% |
| 7 |
华鲁恒升 |
147.09 |
|
0.82% |
| 8 |
中金黄金 |
134.32 |
|
0.75% |
| 9 |
博源化工 |
132.06 |
|
0.74% |
| 10 |
盐湖股份 |
122.50 |
|
0.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23成都农商行永续债01 |
1061.87 |
10.00 |
5.95% |
| 2 |
24豫通Y6 |
1037.72 |
10.00 |
5.81% |
| 3 |
23河钢集MTN009 |
1027.15 |
10.00 |
5.75% |
| 4 |
24江苏银行永续债01 |
1026.52 |
10.00 |
5.75% |
| 5 |
24中化04 |
1025.24 |
10.00 |
5.74% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
-0.27% |
3.48% |
4.91% |
11.30% |
3.48% |
18.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
3983/8896 |
6961/8896 |
116/8896 |
115/8896 |
228/8896 |
177/8896 |
268/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0009 |
0.06% |
