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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2019-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.13亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英维克 |
3510.61 |
|
1.44% |
| 2 |
麦格米特 |
3435.69 |
|
1.41% |
| 3 |
恺英网络 |
3337.14 |
|
1.37% |
| 4 |
西部矿业 |
3310.42 |
|
1.36% |
| 5 |
水晶光电 |
3284.44 |
|
1.35% |
| 6 |
大族激光 |
3220.23 |
|
1.32% |
| 7 |
厦门钨业 |
3206.38 |
|
1.31% |
| 8 |
璞泰来 |
3160.67 |
|
1.30% |
| 9 |
和而泰 |
3073.66 |
|
1.26% |
| 10 |
中科创达 |
3064.77 |
|
1.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
6478.83 |
64.40 |
2.66% |
| 2 |
25国债08 |
5474.72 |
54.20 |
2.24% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.36% |
-8.31% |
0.24% |
1.24% |
31.25% |
0.24% |
35.79% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4854/6770 |
5417/6770 |
2368/6770 |
2258/6770 |
1638/6770 |
2382/6770 |
1422/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.3238 |
2.6038 |
-0.0302 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
2.3488 |
2.6288 |
-0.0561 |
-1.94% |
| 2026-04-01 |
2.3951 |
2.6751 |
0.0528 |
1.86% |
| 2026-03-31 |
2.3515 |
2.6315 |
-0.0442 |
-1.53% |
| 2026-03-30 |
2.3880 |
2.6680 |
0.0097 |
0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-22 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-29 |
0.1800 |
| 2019-03-22 |
2019-03-26 |
2019-03-26 |
2019-03-28 |
0.1000 |
