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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1840元
- 基金经理：
- 朱佳,夏晨曦
- 成立日期：
- 2018-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
200254.34 |
1910.00 |
26.28% |
| 2 |
25国开清发02 |
102941.25 |
1020.00 |
13.51% |
| 3 |
23国开08 |
99432.78 |
960.00 |
13.05% |
| 4 |
17国开10 |
82667.69 |
780.00 |
10.85% |
| 5 |
24国开02 |
68048.88 |
660.00 |
8.93% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.28% |
0.62% |
1.06% |
1.37% |
0.62% |
8.33% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2775/8896 |
2893/8896 |
4747/8896 |
4936/8896 |
6169/8896 |
4905/8896 |
3897/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0293 |
1.2133 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0290 |
1.2130 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0287 |
1.2127 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0290 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0290 |
1.2130 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-09 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0100 |
| 2025-09-24 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-29 |
0.0200 |
| 2024-05-25 |
2024-05-28 |
2024-05-28 |
2024-05-29 |
0.0080 |
| 2024-02-21 |
2024-02-23 |
2024-02-23 |
2024-02-26 |
0.0060 |
| 2023-11-17 |
2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-22 |
0.0070 |
