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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丹,吕姝仪
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
梅花生物 |
85.90 |
|
0.55% |
| 2 |
豪迈科技 |
77.75 |
|
0.50% |
| 3 |
一拖股份 |
70.57 |
|
0.46% |
| 4 |
罗莱生活 |
67.88 |
|
0.44% |
| 5 |
中信特钢 |
68.43 |
|
0.44% |
| 6 |
宝丰能源 |
68.12 |
|
0.44% |
| 7 |
美亚光电 |
65.41 |
|
0.42% |
| 8 |
广州酒家 |
63.47 |
|
0.41% |
| 9 |
大参林 |
62.55 |
|
0.40% |
| 10 |
三全食品 |
61.42 |
|
0.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23天津银行二级资本债01 |
1086.90 |
10.00 |
7.01% |
| 2 |
23乳山国运MTN001 |
1061.83 |
10.00 |
6.85% |
| 3 |
25广投金控CP001 |
1021.61 |
10.00 |
6.59% |
| 4 |
25宁国建投CP002 |
1007.03 |
10.00 |
6.50% |
| 5 |
25长江03 |
1002.26 |
10.00 |
6.47% |
| 6 |
兴业转债 |
374.28 |
0.00 |
2.41% |
| 7 |
晶能转债 |
72.01 |
0.00 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
-1.30% |
0.44% |
0.26% |
2.01% |
0.44% |
2.81% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
3726/10851 |
2479/10851 |
4334/10851 |
4788/10851 |
8397/10851 |
4414/10851 |
7125/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-03-25 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0036 |
0.33% |
