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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0981元
- 基金经理：
- 滕越,黄晓婷
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
12784.27 |
130.00 |
4.43% |
| 2 |
南航转债 |
11751.72 |
85.44 |
4.08% |
| 3 |
25国开06 |
9105.84 |
90.00 |
3.16% |
| 4 |
25超长特别国债06 |
7858.69 |
80.00 |
2.73% |
| 5 |
25附息国债11 |
6923.05 |
70.00 |
2.40% |
| 6 |
华康转债 |
4766.57 |
0.00 |
1.65% |
| 7 |
华康转债 |
4766.57 |
0.00 |
1.65% |
| 8 |
牧原转债 |
3943.63 |
0.00 |
1.37% |
| 9 |
牧原转债 |
3943.63 |
0.00 |
1.37% |
| 10 |
蓝晓转02 |
3287.55 |
0.00 |
1.14% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.77% |
1.04% |
1.60% |
6.45% |
1.04% |
12.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6973/8896 |
7757/8896 |
1514/8896 |
2069/8896 |
614/8896 |
1741/8896 |
971/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2160 |
1.3141 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-04-02 |
1.2146 |
1.3127 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
1.2180 |
1.3161 |
0.0063 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
1.2123 |
1.3104 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
1.2145 |
1.3126 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-26 |
2025-03-28 |
2025-03-28 |
2025-03-31 |
0.0297 |
| 2021-05-13 |
2021-05-17 |
2021-05-17 |
2021-05-18 |
0.0211 |
| 2020-08-18 |
2020-08-20 |
2020-08-20 |
2020-08-21 |
0.0473 |
