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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁炳良,黄俊
- 成立日期：
- 2018-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海尔智家 |
327.95 |
|
0.46% |
| 2 |
太阳纸业 |
306.18 |
|
0.43% |
| 3 |
圆通速递 |
243.84 |
|
0.34% |
| 4 |
江淮汽车 |
238.40 |
|
0.34% |
| 5 |
中国软件 |
211.13 |
|
0.30% |
| 6 |
海油发展 |
215.08 |
|
0.30% |
| 7 |
立讯精密 |
209.83 |
|
0.30% |
| 8 |
华域汽车 |
204.15 |
|
0.29% |
| 9 |
宝丰能源 |
196.30 |
|
0.28% |
| 10 |
正泰电器 |
195.23 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3700.83 |
36.60 |
5.21% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
-4.02% |
0.72% |
1.29% |
11.49% |
0.72% |
8.34% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-3.27% |
-0.01% |
-0.08% |
9.03% |
0.08% |
7.85% |
| 同类型阶段排名 |
158/1285 |
799/1285 |
327/1285 |
273/1285 |
424/1285 |
339/1285 |
572/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.6923 |
1.6923 |
0.0171 |
1.02% |
| 2026-03-31 |
1.6752 |
1.6752 |
-0.0103 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
1.6827 |
1.6827 |
0.0080 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
1.6747 |
1.6747 |
-0.0120 |
-0.71% |
