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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6203元
- 基金经理：
- 齐兴方
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.31亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒玄科技 |
7189.28 |
|
9.10% |
| 2 |
思特威 |
7185.69 |
|
9.09% |
| 3 |
美芯晟 |
7174.73 |
|
9.08% |
| 4 |
炬芯科技 |
6315.36 |
|
7.99% |
| 5 |
敏芯股份 |
5990.62 |
|
7.58% |
| 6 |
中科蓝讯 |
5379.15 |
|
6.81% |
| 7 |
华虹半导体 |
3884.52 |
|
4.91% |
| 8 |
星宸科技 |
2605.39 |
|
3.30% |
| 9 |
洪都航空 |
2437.42 |
|
3.08% |
| 10 |
歌尔股份 |
2409.30 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.97% |
-11.26% |
-10.37% |
-21.72% |
6.11% |
-10.37% |
7.32% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4315/6770 |
6372/6770 |
6165/6770 |
6584/6770 |
4572/6770 |
6116/6770 |
4469/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.0632 |
2.6835 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
2.0620 |
2.6823 |
-0.0889 |
-3.19% |
| 2026-04-01 |
2.1299 |
2.7502 |
0.0758 |
2.79% |
| 2026-03-31 |
2.0720 |
2.6923 |
-0.0407 |
-1.48% |
| 2026-03-30 |
2.1031 |
2.7234 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-16 |
2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-20 |
0.6203 |
