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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚加红,马芳
- 成立日期：
- 2018-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.83亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
3.2032 |
3.2032 |
0.0585 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
3.1447 |
3.1447 |
-0.0539 |
-1.69 |
| 2026-03-30 |
3.1986 |
3.1986 |
0.0122 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
3.1864 |
3.1864 |
0.0308 |
0.98 |
| 2026-03-26 |
3.1556 |
3.1556 |
-0.0341 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
3.1897 |
3.1897 |
0.0783 |
2.52 |
| 2026-03-24 |
3.1114 |
3.1114 |
0.0837 |
2.76 |
| 2026-03-23 |
3.0277 |
3.0277 |
-0.1309 |
-4.14 |
| 2026-03-20 |
3.1586 |
3.1586 |
-0.0337 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
3.1923 |
3.1923 |
-0.0771 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
3.2694 |
3.2694 |
0.0383 |
1.19 |
| 2026-03-17 |
3.2311 |
3.2311 |
-0.0700 |
-2.12 |
| 2026-03-16 |
3.3011 |
3.3011 |
-0.0054 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
3.3065 |
3.3065 |
-0.0308 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
3.3373 |
3.3373 |
-0.0214 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
3.3587 |
3.3587 |
0.0038 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
3.3549 |
3.3549 |
0.0657 |
2.00 |
| 2026-03-09 |
3.2892 |
3.2892 |
-0.0092 |
-0.28 |
| 2026-03-06 |
3.2984 |
3.2984 |
0.0196 |
0.60 |
| 2026-03-05 |
3.2788 |
3.2788 |
0.0262 |
0.81 |