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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2429元
- 基金经理：
- 宋璐
- 成立日期：
- 2018-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.25亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行CD143 |
9926.61 |
100.00 |
9.37% |
| 2 |
21国开03 |
5152.92 |
50.00 |
4.86% |
| 3 |
25国开05 |
4899.57 |
50.00 |
4.63% |
| 4 |
23武夷新投MTN002 |
4720.61 |
45.00 |
4.46% |
| 5 |
24南昌金开MTN001 |
4238.45 |
40.00 |
4.00% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.45% |
1.16% |
1.88% |
2.54% |
1.16% |
10.47% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
1658/8892 |
575/8892 |
1089/8892 |
1303/8892 |
2710/8892 |
1305/8892 |
2046/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0454 |
1.2883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0453 |
1.2882 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0452 |
1.2881 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.0448 |
1.2877 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.0445 |
1.2874 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0256 |
| 2024-12-11 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-17 |
0.0170 |
| 2024-06-21 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
0.0280 |
| 2023-09-15 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-21 |
0.0450 |
| 2022-10-24 |
2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-28 |
0.0230 |
