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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张汉毅
- 成立日期：
- 2018-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
246.06 |
|
3.97% |
| 2 |
立讯精密 |
241.58 |
|
3.90% |
| 3 |
腾讯控股 |
238.05 |
|
3.84% |
| 4 |
万华化学 |
188.63 |
|
3.04% |
| 5 |
分众传媒 |
188.16 |
|
3.03% |
| 6 |
美的集团 |
181.31 |
|
2.92% |
| 7 |
伟明环保 |
153.30 |
|
2.47% |
| 8 |
九丰能源 |
124.99 |
|
2.02% |
| 9 |
裕同科技 |
123.16 |
|
1.99% |
| 10 |
赛轮轮胎 |
118.28 |
|
1.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
323.57 |
3.20 |
5.22% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-5.61% |
1.19% |
-0.77% |
14.94% |
1.19% |
-29.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3056/10858 |
7207/10858 |
3646/10858 |
5716/10858 |
4971/10858 |
3777/10858 |
10525/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.6964 |
0.6964 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
0.6982 |
0.6982 |
-0.0051 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
0.7033 |
0.7033 |
0.0121 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
0.6912 |
0.6912 |
-0.0108 |
-1.54% |
| 2026-03-30 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0058 |
0.83% |
