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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.4635元
- 基金经理：
- 郑宁
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
6340.47 |
|
8.48% |
| 2 |
科伦药业 |
4763.65 |
|
6.37% |
| 3 |
百利天恒 |
4691.93 |
|
6.28% |
| 4 |
百济神州 |
4659.11 |
|
6.23% |
| 5 |
新诺威 |
4362.85 |
|
5.84% |
| 6 |
荣昌生物 |
4111.35 |
|
5.50% |
| 7 |
三生国健 |
3675.21 |
|
4.92% |
| 8 |
泽璟制药 |
3338.79 |
|
4.47% |
| 9 |
诺诚健华 |
3259.01 |
|
4.36% |
| 10 |
信立泰 |
3092.00 |
|
4.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3134.04 |
31.10 |
4.19% |
| 2 |
24国债21 |
880.81 |
8.70 |
1.18% |
| 3 |
25国债08 |
150.95 |
1.50 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.53% |
4.62% |
2.80% |
10.92% |
86.68% |
10.89% |
49.84% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
448/10638 |
4703/10638 |
5464/10638 |
5981/10638 |
384/10638 |
793/10638 |
1355/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.8265 |
3.2900 |
0.0465 |
1.29% |
| 2026-01-12 |
2.7904 |
3.2539 |
-0.0445 |
-1.22% |
| 2026-01-09 |
2.8250 |
3.2885 |
0.0885 |
2.49% |
| 2026-01-08 |
2.7563 |
3.2198 |
0.0152 |
0.43% |
| 2026-01-07 |
2.7445 |
3.2080 |
0.1176 |
3.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-28 |
0.4355 |
| 2019-03-16 |
2019-03-19 |
2019-03-19 |
2019-03-21 |
0.0280 |
